現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-7,082
-7,082
-9,475
-8,869
-7,680
折舊及攤銷
2,681
2,681
1,106
511.933
217.635
員工配股
69.071
69.071
188.33
307.963
1,504
營運資金變化
1,153
1,153
1,020
509.267
-593.054
應收賬款
-70.376
-70.376
43.095
45.402
36.249
存庫
1,041
1,041
753.419
37.257
-186.538
其他營運資金
-1,430
-1,430
-2,111
-2,984
-5,315
其他非現金項目
319.574
319.574
1,817
740.142
574.817
來自營運活動的現金淨值
-1,125
-1,125
-2,050
-2,652
-5,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-304.42
-304.42
-61.611
-331.834
-314.771
收購淨額
0
0
-1,972
-1,439
0
售出/到期的投資項目
-
-
0
208.761
0
其他投資活動
-
-
75
433.361
-
用於投資活動的現金淨值
-304.42
-304.42
-1,946
-978.739
1,107
來自集資活動的現金流量
償還債務
-684.255
-684.255
-1,898
-416.61
-2,106
已發行普通股
-
-
-
0
3,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-184.255
-184.255
4,525
4,929
4,424
現金淨值變化
-1,614
-1,614
529.783
1,298
530.775
期初現金
2,584
2,584
2,054
755.769
224.994
期末現金
969.676
969.676
2,584
2,054
755.769
自由現金流量
營運現金流量
-1,125
-1,125
-2,050
-2,652
-5,000
資本支出
-304.42
-304.42
-61.611
-331.834
-314.771
自由現金流量
-1,430
-1,430
-2,111
-2,984
-5,315
