現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
10,335,000
10,335,000
6,705,000
6,489,000
2,998,000
折舊及攤銷
2,144,000
2,144,000
2,219,000
2,352,000
2,432,000
遞延利得稅
-592,000
-592,000
-377,000
-383,000
-74,000
營運資金變化
151,000
151,000
-1,800,000
-647,000
-417,000
存庫
-364,000
-364,000
-2,589,000
-2,586,000
-34,000
應付賬款
-754,000
-754,000
798,000
2,041,000
98,000
其他營運資金
9,793,000
9,793,000
5,167,000
4,726,000
4,212,000
其他非現金項目
375,000
375,000
701,000
216,000
1,000,000
來自營運活動的現金淨值
12,885,000
12,885,000
7,766,000
7,198,000
6,327,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,092,000
-3,092,000
-2,599,000
-2,472,000
-2,115,000
收購淨額
-4,000
-4,000
-
-
-111,000
購入的投資項目
-4,480,000
-4,480,000
-3,165,000
-2,256,000
-749,000
售出/到期的投資項目
1,891,000
1,891,000
2,383,000
785,000
345,000
其他投資活動
-967,000
-967,000
9,000
-442,000
237,000
用於投資活動的現金淨值
-5,871,000
-5,871,000
-2,541,000
-3,084,000
-1,485,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,318,000
-6,318,000
-7,728,000
-9,796,000
-8,237,000
已發行普通股
12,000
12,000
51,000
135,000
229,000
已回購普通股
-4,975,000
-4,975,000
-4,230,000
-2,668,000
-1,130,000
股息支付
-2,563,000
-2,563,000
-2,440,000
-2,332,000
-2,243,000
其他集資活動
-
-
-10,000
-4,000
-1,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,932,000
-6,932,000
-7,281,000
-4,188,000
-3,755,000
現金淨值變化
-28,000
-28,000
-2,250,000
-103,000
1,074,000
期初現金
7,013,000
7,013,000
9,263,000
9,366,000
8,292,000
期末現金
6,985,000
6,985,000
7,013,000
9,263,000
9,366,000
自由現金流量
營運現金流量
12,885,000
12,885,000
7,766,000
7,198,000
6,327,000
資本支出
-3,092,000
-3,092,000
-2,599,000
-2,472,000
-2,115,000
自由現金流量
9,793,000
9,793,000
5,167,000
4,726,000
4,212,000
