CAT - Caterpillar Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
顯示:
年度

現金流量

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
30/12/2019
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
來自營運活動的現金流量
淨收益
6,043,000
6,093,000
6,147,000
754,000
-67,000
折舊及攤銷
2,634,000
2,577,000
2,766,000
2,877,000
3,034,000
遞延利得稅
-
28,000
220,000
1,213,000
-431,000
員工配股
-
-
-
-
-
營運資金變化
-3,837,000
-2,930,000
-4,077,000
-194,000
628,000
應收賬款
-
-
-1,619,000
-1,151,000
829,000
存庫
-433,000
274,000
-1,579,000
-1,295,000
1,109,000
應付賬款
-456,000
-1,025,000
709,000
1,478,000
-200,000
其他營運資金
3,918,000
4,243,000
3,642,000
3,366,000
2,680,000
其他非現金項目
1,003,000
675,000
1,006,000
746,000
856,000
來自營運活動的現金淨值
6,561,000
6,912,000
6,558,000
5,702,000
5,608,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,643,000
-2,669,000
-2,916,000
-2,336,000
-2,928,000
收購淨額
-41,000
-47,000
-392,000
-59,000
-191,000
購入的投資項目
-514,000
-597,000
-506,000
-1,048,000
-391,000
售出/到期的投資項目
360,000
574,000
442,000
932,000
694,000
其他投資活動
-335,000
-383,000
-792,000
253,000
157,000
用於投資活動的現金淨值
-2,152,000
-1,928,000
-3,212,000
-994,000
-1,760,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-8,249,000
-8,297,000
-7,829,000
-8,384,000
-6,565,000
已發行普通股
80,000
238,000
313,000
566,000
-23,000
已回購普通股
-5,081,000
-4,047,000
-3,798,000
0
-23,000
股息支付
-2,071,000
-2,132,000
-1,951,000
-1,831,000
-1,799,000
其他集資活動
-24,000
-3,000
-54,000
-9,000
20,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,463,000
-4,538,000
-3,650,000
-3,653,000
-3,112,000
現金淨值變化
-110,000
402,000
-430,000
1,093,000
708,000
期初現金
8,046,000
7,890,000
8,320,000
7,168,000
6,460,000
期末現金
7,992,000
8,292,000
7,890,000
8,261,000
7,168,000
自由現金流量
營運現金流量
6,561,000
6,912,000
6,558,000
5,702,000
5,608,000
資本支出
-2,643,000
-2,669,000
-2,916,000
-2,336,000
-2,928,000
自由現金流量
3,918,000
4,243,000
3,642,000
3,366,000
2,680,000