現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
13,280
13,280
-58,987
-37,391
折舊及攤銷
47,433
47,433
42,724
44,445
遞延利得稅
-
-
5
3
員工配股
9,360
9,360
3,803
5,351
營運資金變化
22,129
22,129
-1,255
446
應收賬款
-835
-835
-50
453
存庫
-498
-498
-1,496
-1,157
應付賬款
2,549
2,549
336
-555
其他營運資金
-41,705
-41,705
-98,123
-52,916
其他非現金項目
-
-
429
93
來自營運活動的現金淨值
97,101
97,101
6,038
3,393
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-138,806
-138,806
-104,161
-56,309
用於投資活動的現金淨值
-138,806
-138,806
-104,161
-56,309
來自集資活動的現金流量
償還債務
-6,000
-6,000
0
-40,000
已發行普通股
343,957
343,957
37
7,135
已回購普通股
-3,108
-3,108
-911
-28,389
其他集資活動
-5,756
-5,756
-2,095
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
335,008
335,008
-3,084
143,152
現金淨值變化
293,303
293,303
-101,207
90,236
期初現金
39,125
39,125
140,332
50,096
期末現金
332,428
332,428
39,125
140,332
自由現金流量
營運現金流量
97,101
97,101
6,038
3,393
資本支出
-138,806
-138,806
-104,161
-56,309
自由現金流量
-41,705
-41,705
-98,123
-52,916
