現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
234,822
360,847
89,382
-102,577
-53,169
折舊及攤銷
187,118
220,324
177,376
190,415
208,662
遞延利得稅
121,393
126,337
-4,469
-1,201
13,666
員工配股
4,131
3,692
3,318
4,536
6,564
營運資金變化
-123,774
-26,568
-110,356
310,478
-200,676
應收賬款
-24,552
-242,416
99,601
-75,678
143,717
存庫
-208,268
46,804
-226,358
294,399
-380,907
其他營運資金
369,396
534,505
161,159
359,504
-20,573
其他非現金項目
-55,150
-64,652
82,824
38,784
114,033
來自營運活動的現金淨值
536,137
688,136
304,607
458,288
56,889
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-166,741
-153,631
-143,448
-98,784
-77,462
收購淨額
-
-3,028,977
-101,681
0
-
購入的投資項目
-
-
-1,044,473
-59,921
-
其他投資活動
-
1,000
-2,000
73,050
907
用於投資活動的現金淨值
-2,365,914
-2,044,852
-1,290,822
-80,298
-101,029
來自集資活動的現金流量
償還債務
-270,557
-2,430
-2,908
-2,727
-403,716
已發行普通股
18,416
27,537
962,917
26,771
5,375
股息支付
-52,079
-52,079
-51,895
-31,839
-31,638
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
469,827
748,812
869,258
-46,772
-97,987
現金淨值變化
-1,359,950
-607,904
-116,957
331,218
-142,127
期初現金
1,646,883
1,143,674
1,247,447
918,382
1,062,431
期末現金
286,933
566,809
1,143,674
1,247,447
918,382
自由現金流量
營運現金流量
536,137
688,136
304,607
458,288
56,889
資本支出
-166,741
-153,631
-143,448
-98,784
-77,462
自由現金流量
369,396
534,505
161,159
359,504
-20,573
