現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
405,000
-74,000
-6,093,000
-9,501,000
-10,236,000
折舊及攤銷
2,401,000
2,370,000
2,275,000
2,233,000
2,241,000
員工配股
55,000
53,000
101,000
121,000
105,000
營運資金變化
2,370,000
1,525,000
1,163,000
958,000
-3,186,000
存庫
-73,000
-85,000
-95,000
-63,000
77,000
應付賬款
101,000
77,000
283,000
206,000
-165,000
其他營運資金
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
其他非現金項目
361,000
363,000
382,000
460,000
233,000
來自營運活動的現金淨值
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
收購淨額
-
0
-1,000
-90,000
-81,000
購入的投資項目
-
0
-315,000
-2,873,000
0
售出/到期的投資項目
-
0
515,000
2,673,000
0
其他投資活動
101,000
134,000
-96,000
3,000
127,000
用於投資活動的現金淨值
-3,929,000
-2,810,000
-4,767,000
-3,543,000
-3,240,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-8,571,000
-7,860,000
-4,665,000
-6,249,000
-1,621,000
已發行普通股
-
5,000
1,180,000
1,009,000
3,249,000
已回購普通股
-
-
0
0
-12,000
股息支付
-
-
0
0
-689,000
其他集資活動
-265,000
-197,000
-155,000
-871,000
-149,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,962,000
-5,089,000
3,577,000
6,949,000
18,649,000
現金淨值變化
-3,217,000
-3,601,000
-2,940,000
-715,000
9,161,000
期初現金
5,491,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
530,000
期末現金
2,258,000
2,436,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
自由現金流量
營運現金流量
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
資本支出
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
自由現金流量
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
