現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-297,658
-297,658
-489,661
-271,427
-309,989
折舊及攤銷
128,454
128,454
132,814
104,080
80,299
遞延利得稅
-13,039
-13,039
-71,848
11,257
-13,347
員工配股
0
0
-5,919
14,680
20,621
營運資金變化
-55,011
-55,011
105,033
-46,598
-32,616
應收賬款
36,454
36,454
644
-64,450
-6,167
存庫
44,489
44,489
-46,750
-4,352
-14,446
應付賬款
15,779
15,779
113,743
262,842
11,119
其他營運資金
-396,384
-396,384
-601,500
-1,139,606
-742,668
其他非現金項目
192,352
192,352
343,929
95,509
104,389
來自營運活動的現金淨值
-276,471
-276,471
-216,694
-359,313
-229,766
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-119,913
-119,913
-384,806
-780,293
-512,902
收購淨額
-100
-100
-2,300
-67,598
-172,180
購入的投資項目
-
-
0
0
-108,490
售出/到期的投資項目
0
0
11,949
19,978
0
其他投資活動
-
-
245,629
31,525
24,842
用於投資活動的現金淨值
-47,681
-47,681
-118,792
-565,981
-533,885
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,561
-7,561
-197,003
-206,057
-1,271,001
其他集資活動
-204,631
-204,631
-280,513
291,327
785,199
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
257,653
257,653
383,088
642,449
1,138,302
現金淨值變化
-68,924
-68,924
432
-287,484
372,088
期初現金
159,343
159,343
158,911
446,395
74,307
期末現金
90,419
90,419
159,343
158,911
446,395
自由現金流量
營運現金流量
-276,471
-276,471
-216,694
-359,313
-229,766
資本支出
-119,913
-119,913
-384,806
-780,293
-512,902
自由現金流量
-396,384
-396,384
-601,500
-1,139,606
-742,668
