現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
290,245
259,224
525,126
498,504
206,157
折舊及攤銷
17,957
15,774
11,223
10,912
13,141
遞延利得稅
3,338
3,858
383
-8,701
-1,861
員工配股
34,213
36,777
20,049
14,377
18,334
營運資金變化
-489,536
-282,819
-276,379
-735,167
108,355
應收賬款
-12,603
-23,416
-10,865
-20,238
5,657
存庫
-343,248
-185,095
-381,404
-524,181
94,498
應付賬款
29,148
40,339
22,247
-23,033
22,918
其他營運資金
-270,576
-90,050
264,888
-210,063
331,574
其他非現金項目
575
1,642
11,036
5
-7,145
來自營運活動的現金淨值
-128,114
41,628
315,347
-201,153
340,578
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-142,462
-131,678
-50,459
-8,910
-9,004
收購淨額
-
-
-
-
0
其他投資活動
-
-302
-3,805
2,434
117
用於投資活動的現金淨值
-175,632
-131,980
-54,264
-6,476
-8,405
來自集資活動的現金流量
償還債務
-379,436
-172,546
-1,627,021
-457,284
-755,469
已發行普通股
-
-
-
0
0
已回購普通股
-46,008
-29,899
-133,400
-13,726
-5,100
股息支付
-30,280
-29,381
-26,034
-15,192
0
其他集資活動
-
-
-44
-6,319
-777
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
27,399
23,863
-274,832
131,789
7,387
現金淨值變化
-276,347
-66,489
-13,749
-75,840
339,560
期初現金
420,608
308,492
322,241
398,081
58,521
期末現金
144,261
242,003
308,492
322,241
398,081
自由現金流量
營運現金流量
-128,114
41,628
315,347
-201,153
340,578
資本支出
-142,462
-131,678
-50,459
-8,910
-9,004
自由現金流量
-270,576
-90,050
264,888
-210,063
331,574
