現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-29,926
-46,382
-68,067
-16,274
-16,191
折舊及攤銷
269
556
721
931
1,194
遞延利得稅
-1,051
-61
0
0
-
營運資金變化
6,685
10,534
21,145
17,113
13,555
應收賬款
-7,191
-3,935
10,321
3,676
-3,781
應付賬款
14,381
14,469
10,824
13,437
17,336
其他營運資金
-33,247
-42,521
-5,747
3,372
-1,317
其他非現金項目
-7,523
-2,566
45
520
269
來自營運活動的現金淨值
-33,072
-42,357
-5,667
3,427
-1,242
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-175
-164
-80
-55
-75
購入的投資項目
0
0
-3
-17
-200
用於投資活動的現金淨值
-175
-164
-83
-72
-275
來自集資活動的現金流量
償還債務
0
0
-9
-429
-349
其他集資活動
-
-
89,366
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
0
0
89,807
254
6,814
現金淨值變化
-33,247
-42,521
84,057
3,609
5,297
期初現金
84,521
94,908
10,901
8,018
2,630
期末現金
51,274
53,808
94,908
10,901
8,018
自由現金流量
營運現金流量
-33,072
-42,357
-5,667
3,427
-1,242
資本支出
-175
-164
-80
-55
-75
自由現金流量
-33,247
-42,521
-5,747
3,372
-1,317
