現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
12,441
12,911
17,417
1,426
8,211
折舊及攤銷
13,134
12,507
10,614
9,853
9,921
遞延利得稅
-
-118
-39
0
1,038
員工配股
5,397
4,533
3,895
3,335
1,758
營運資金變化
22,611
10,740
-2,425
-5,128
-20,757
應收賬款
-9,420
-26,851
-6,751
-13,165
8,367
存庫
-9,152
-6,896
-6,023
-203
4,366
應付賬款
14,768
13,852
19,843
806
336
其他營運資金
48,905
36,263
26,273
10,682
476
其他非現金項目
752
723
-865
521
1,608
來自營運活動的現金淨值
57,892
44,647
29,649
13,298
4,421
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,987
-8,384
-3,376
-2,616
-3,945
收購淨額
-
-48,102
-44,900
0
-5,895
其他投資活動
-
-
19
533
605
用於投資活動的現金淨值
-32,525
-56,486
-48,257
-2,083
-9,235
來自集資活動的現金流量
償還債務
-150,823
-156,492
-40,120
-60,441
-92,276
已回購普通股
-3,000
0
-7,020
-5,014
0
其他集資活動
-1,117
-5,399
-1,555
-1,731
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-19,743
21,144
38,176
-15,556
3,724
現金淨值變化
4,824
8,863
14,590
-5,816
853
期初現金
42,204
46,585
31,995
37,811
36,958
期末現金
47,828
55,448
46,585
31,995
37,811
自由現金流量
營運現金流量
57,892
44,647
29,649
13,298
4,421
資本支出
-8,987
-8,384
-3,376
-2,616
-3,945
自由現金流量
48,905
36,263
26,273
10,682
476
