現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
242,300
-43,100
-14,100
-167,100
-123,300
折舊及攤銷
-
-
73,400
82,600
83,000
遞延利得稅
-28,900
-30,800
44,200
-30,600
0
營運資金變化
49,000
30,000
-39,000
-73,500
24,400
應收賬款
16,400
36,900
13,700
-16,200
19,100
存庫
59,700
25,800
-12,800
-134,500
-15,500
應付賬款
-35,800
-19,400
-15,800
44,800
20,600
其他營運資金
-19,400
10,600
-60,400
-147,700
29,500
其他非現金項目
-255,100
-3,100
12,400
-3,700
42,100
來自營運活動的現金淨值
91,000
105,600
25,900
-64,700
42,900
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-110,400
-95,000
-86,300
-83,000
-13,400
用於投資活動的現金淨值
-73,200
-57,800
-85,500
-82,600
-11,800
來自集資活動的現金流量
償還債務
-691,600
-771,700
-1,114,800
-1,180,200
-487,900
已發行普通股
-
-
-
0
0
其他集資活動
-
-
-1,500
-31,200
-1,300
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
45,600
-13,000
74,400
103,700
13,500
現金淨值變化
63,400
34,800
14,800
-43,600
44,600
期初現金
31,600
55,500
40,700
84,300
39,700
期末現金
95,000
90,300
55,500
40,700
84,300
自由現金流量
營運現金流量
91,000
105,600
25,900
-64,700
42,900
資本支出
-110,400
-95,000
-86,300
-83,000
-13,400
自由現金流量
-19,400
10,600
-60,400
-147,700
29,500
