現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,006
-9,197
-13,021
-7,808
-10,470
-
折舊及攤銷
1,251
1,026
1,752
1,335
2,682
-
遞延利得稅
-96.75
0
-208.545
375.434
2,074
-
員工配股
55.378
106.839
155.505
156.418
191.416
-
營運資金變化
-1,549
-1,763
-3,631
-3,827
-2,869
-
應收賬款
-5,156
-4,939
1,814
-1,022
-623.3
-
存庫
1,463
48.598
-3,732
-670.838
156.593
-
應付賬款
2,715
3,411
-770.473
-512.138
-846.34
-
其他營運資金
-4,943
-4,994
-17,867
-11,120
-5,352
-
其他非現金項目
3,451
5,084
4,155
-438.388
4,178
-
來自營運活動的現金淨值
-2,090
-2,233
-16,094
-10,051
-3,786
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,853
-2,761
-1,774
-1,069
-1,566
-
收購淨額
-2,993
-2,893
-500
-1,575
0
-
購入的投資項目
-
0
-19,902
-7,992
-30,947
-
售出/到期的投資項目
-
0
28,302
11,477
30,080
-
其他投資活動
-
-
-
-
2,806
-1,659
用於投資活動的現金淨值
-5,831
-5,628
6,610
840.901
-2,432
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-18,712
-1,563
-2,977
-3,501
-2,027
-
已發行普通股
-
-
-
-
0
957.784
已回購普通股
-
-
-
-
-338.775
-273.092
其他集資活動
-
-
-
-
14,922
-3,342
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
4,207
2,037
5,023
4,446
24,786
-
現金淨值變化
-3,714
-5,824
-4,461
-4,764
18,192
-
期初現金
7,279
11,474
17,186
21,070
2,855
-
期末現金
3,566
6,350
11,474
17,186
21,070
-
自由現金流量
營運現金流量
-2,090
-2,233
-16,094
-10,051
-3,786
-
資本支出
-2,853
-2,761
-1,774
-1,069
-1,566
-
自由現金流量
-4,943
-4,994
-17,867
-11,120
-5,352
-
