現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
2,582,000
313,000
2,074,000
1,301,000
折舊及攤銷
-
1,473,000
1,553,000
1,522,000
營運資金變化
-923,000
-1,167,000
81,000
529,000
存庫
-
-986,000
-420,000
184,000
其他營運資金
3,621,000
3,507,000
3,763,000
2,705,000
其他非現金項目
-
79,000
62,000
-26,000
來自營運活動的現金淨值
4,617,000
4,491,000
4,638,000
3,218,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-996,000
-984,000
-875,000
-513,000
收購淨額
-33,000
-379,000
-299,000
-33,000
購入的投資項目
-18,676,000
-15,239,000
-13,698,000
-11,430,000
售出/到期的投資項目
17,585,000
14,553,000
12,654,000
10,085,000
其他投資活動
-67,000
-44,000
-228,000
-367,000
用於投資活動的現金淨值
-2,176,000
-2,073,000
-2,278,000
-2,195,000
現金淨值變化
-158,000
100,000
593,000
1,929,000
期初現金
3,684,000
4,568,000
3,780,000
1,985,000
期末現金
3,526,000
4,636,000
4,568,000
3,780,000
自由現金流量
營運現金流量
4,617,000
4,491,000
4,638,000
3,218,000
資本支出
-996,000
-984,000
-875,000
-513,000
自由現金流量
3,621,000
3,507,000
3,763,000
2,705,000
