現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,642,000
4,557,000
5,055,000
4,654,000
3,222,000
折舊及攤銷
8,680,000
8,696,000
8,903,000
9,345,000
9,704,000
遞延利得稅
-36,000
-80,000
87,000
826,000
465,000
員工配股
698,000
692,000
470,000
430,000
351,000
營運資金變化
-611,000
-447,000
-396,000
160,000
193,000
應收賬款
-153,000
-44,000
-342,000
-35,000
-67,000
應付賬款
144,000
169,000
148,000
362,000
291,000
其他營運資金
3,184,000
3,490,000
6,102,000
8,684,000
6,606,000
其他非現金項目
233,000
311,000
12,000
158,000
173,000
來自營運活動的現金淨值
14,322,000
14,433,000
14,925,000
16,239,000
14,562,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,138,000
-10,943,000
-8,823,000
-7,555,000
-7,956,000
其他投資活動
-157,000
-184,000
-291,000
-199,000
-201,000
用於投資活動的現金淨值
-11,295,000
-11,127,000
-9,114,000
-7,754,000
-8,157,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-20,914,000
-21,938,000
-19,311,000
-12,146,000
-12,094,000
已發行普通股
-
-
0
0
23,000
已回購普通股
-2,819,000
-3,215,000
-10,277,000
-15,431,000
-11,217,000
其他集資活動
-68,000
-173,000
-1,827,000
-2,328,000
-1,603,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-2,900,000
-3,242,000
-5,767,000
-8,885,000
-8,953,000
現金淨值變化
127,000
64,000
44,000
-400,000
-2,548,000
期初現金
534,000
645,000
601,000
1,001,000
3,549,000
期末現金
661,000
709,000
645,000
601,000
1,001,000
自由現金流量
營運現金流量
14,322,000
14,433,000
14,925,000
16,239,000
14,562,000
資本支出
-11,138,000
-10,943,000
-8,823,000
-7,555,000
-7,956,000
自由現金流量
3,184,000
3,490,000
6,102,000
8,684,000
6,606,000
