現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
39,580
39,580
49,899
-75,207
-92,486
折舊及攤銷
109,693
109,693
83,440
55,319
35,664
員工配股
239,107
239,107
158,122
77,772
121,265
營運資金變化
69,559
69,559
4,515
100,268
42,010
應收賬款
-27,072
-27,072
-2,573
-20,858
-20,221
存庫
-41,259
-41,259
-115,261
-41,745
-195,496
應付賬款
71,762
71,762
147,465
84,058
95,316
其他營運資金
342,929
342,929
119,467
8,557
2,012
其他非現金項目
41,732
41,732
40,461
33,591
26,302
來自營運活動的現金淨值
486,211
486,211
349,777
191,743
132,755
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-143,282
-143,282
-230,310
-183,186
-130,743
收購淨額
-367
-367
-40,033
0
0
購入的投資項目
-3,221,714
-3,221,714
-543,761
0
0
售出/到期的投資項目
3,078,000
3,078,000
200,000
0
0
其他投資活動
-
-
-1,400
-10,086
7,048
用於投資活動的現金淨值
-287,363
-287,363
-615,504
-193,272
-123,695
來自集資活動的現金流量
償還債務
-510
-510
-681
-869
-703
已發行普通股
-
-
0
0
318,388
其他集資活動
72,108
72,108
-6,053
42,130
24,512
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
71,598
71,598
-6,734
41,261
342,197
現金淨值變化
270,591
270,591
-272,461
39,732
351,257
期初現金
331,641
331,641
604,102
564,370
212,088
期末現金
602,232
602,232
331,641
604,102
563,345
自由現金流量
營運現金流量
486,211
486,211
349,777
191,743
132,755
資本支出
-143,282
-143,282
-230,310
-183,186
-130,743
自由現金流量
342,929
342,929
119,467
8,557
2,012
