現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
389,000
399,000
1,335,000
2,988,000
-122,000
遞延利得稅
-
114,000
90,000
767,000
-101,000
營運資金變化
805,000
786,000
33,000
-1,854,000
-182,000
應收賬款
-
120,000
197,000
-
-42,000
存庫
455,000
670,000
64,000
-1,370,000
-146,000
其他營運資金
1,808,000
1,621,000
1,480,000
2,080,000
-783,000
其他非現金項目
93,000
-18,000
-53,000
-44,000
-49,000
來自營運活動的現金淨值
2,448,000
2,267,000
2,423,000
2,785,000
-258,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-640,000
-646,000
-943,000
-705,000
-525,000
收購淨額
-
0
-31,000
-761,000
-1,527,000
其他投資活動
55,000
55,000
38,000
33,000
10,000
用於投資活動的現金淨值
-585,000
-591,000
-936,000
-1,379,000
-2,042,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,520,000
-4,868,000
-6,852,000
-7,261,000
-1,573,000
已發行普通股
-
0
0
322,000
0
已回購普通股
-760,000
-152,000
-240,000
-1,343,000
0
股息支付
-
-
-
-
-41,000
其他集資活動
-226,000
-238,000
-166,000
-150,000
-191,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,892,000
-1,504,000
-1,509,000
-1,470,000
2,059,000
現金淨值變化
-29,000
172,000
-22,000
-64,000
-241,000
期初現金
59,000
26,000
48,000
112,000
353,000
期末現金
30,000
198,000
26,000
48,000
112,000
自由現金流量
營運現金流量
2,448,000
2,267,000
2,423,000
2,785,000
-258,000
資本支出
-640,000
-646,000
-943,000
-705,000
-525,000
自由現金流量
1,808,000
1,621,000
1,480,000
2,080,000
-783,000
