現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,671
-13,800
-2,343
-15,891
-30,658
折舊及攤銷
734.15
952.133
753.74
685.292
449.192
營運資金變化
4,963
4,164
741.525
1,778
192.437
應收賬款
-283.59
143.901
64.361
-539.324
-106.23
存庫
1,964
404.67
-2,190
-652.81
171.591
應付賬款
566.982
650.483
709.273
435.742
-74.319
其他營運資金
1,276
-382.134
-4,262
-2,805
-5,108
其他非現金項目
-46.128
162.828
-2,405
2,272
1,543
來自營運活動的現金淨值
1,378
-229.859
-3,158
-2,535
-3,163
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-101.469
-152.275
-1,105
-269.437
-1,945
收購淨額
-6.996
-304.145
-643.759
0
0
其他投資活動
-
348.165
2,741
1,544
1,507
用於投資活動的現金淨值
-108.465
-108.255
992.255
1,275
-438.09
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,778
-2,932
-1,771
0
-3,999
已發行普通股
-
-
-
-
0
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,458
-1,215
3,052
0
-3,999
現金淨值變化
-188.935
-1,553
886.596
-1,260
-7,600
期初現金
887.812
2,552
1,665
2,926
10,526
期末現金
698.877
998.421
2,552
1,665
2,926
自由現金流量
營運現金流量
1,378
-229.859
-3,158
-2,535
-3,163
資本支出
-101.469
-152.275
-1,105
-269.437
-1,945
自由現金流量
1,276
-382.134
-4,262
-2,805
-5,108
