現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
101,100
107,700
46,000
-28,100
77,100
折舊及攤銷
97,000
98,600
103,300
105,000
111,000
遞延利得稅
-15,200
-14,900
-7,900
-9,700
33,500
員工配股
11,300
9,900
12,700
9,100
10,500
營運資金變化
60,000
-17,800
-16,400
-25,300
1,000
應收賬款
12,900
-1,300
-16,900
-5,300
6,100
存庫
18,100
4,000
-46,300
-20,200
18,100
應付賬款
-
-
-
-
-16,500
其他營運資金
188,300
117,000
116,700
58,000
207,400
其他非現金項目
-
7,100
3,400
2,500
11,500
來自營運活動的現金淨值
259,000
190,700
150,200
96,400
247,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-70,700
-73,700
-33,500
-38,400
-39,600
其他投資活動
-
-
-
13,300
-
用於投資活動的現金淨值
-70,700
-73,700
-33,500
-25,100
-39,600
來自集資活動的現金流量
償還債務
-336,900
-325,600
-80,900
-81,000
-571,400
已回購普通股
-16,700
-17,900
-5,000
0
0
其他集資活動
-7,100
-7,900
-2,700
-1,000
-5,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-150,600
-129,300
-88,500
-82,000
-193,000
現金淨值變化
37,800
-12,400
28,200
-10,700
14,400
期初現金
17,400
54,400
26,200
36,900
22,400
期末現金
55,200
42,000
54,400
26,200
36,900
自由現金流量
營運現金流量
259,000
190,700
150,200
96,400
247,000
資本支出
-70,700
-73,700
-33,500
-38,400
-39,600
自由現金流量
188,300
117,000
116,700
58,000
207,400
