Cheetah Mobile Inc. (CMCM)
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收市後：
現金流量
貨幣 : CNY. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-602,898
-602,898
-513,475
-351,126
416,732
折舊及攤銷
35,262
35,262
53,025
50,822
68,546
遞延利得稅
-44,631
-44,631
-12,881
920
-9,628
員工配股
33,554
33,554
7,863
7,150
80,982
營運資金變化
612,196
612,196
-342,537
240,529
258,755
應收賬款
-122,478
-122,478
-103,567
56,990
179,223
應付賬款
9,701
9,701
-10,391
31,272
104,725
其他營運資金
540,782
540,782
-431,032
55,993
-105,401
其他非現金項目
319
319
6,393
18,533
44,086
來自營運活動的現金淨值
550,462
550,462
-424,249
102,811
-46,132
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,680
-9,680
-6,783
-46,818
-59,269
收購淨額
-238,148
-238,148
0
0
0
購入的投資項目
-1,199,737
-1,199,737
-1,074,691
-3,639,857
-1,561,409
售出/到期的投資項目
1,369,100
1,369,100
1,265,010
3,914,221
3,348,893
其他投資活動
-2,347
-2,347
-2,000
-51,952
-10,384
用於投資活動的現金淨值
-49,061
-49,061
189,052
220,836
1,880,363
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-
0
0
-65,423
已回購普通股
-
-
-
0
0
股息支付
-
-
0
0
-1,435,775
其他集資活動
-909
-909
-4,866
-5,020
-22,089
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,778
-6,778
-4,866
-9,640
-1,450,657
現金淨值變化
503,696
503,696
-68,212
284,252
314,813
期初現金
1,516,495
1,516,495
1,584,707
1,300,455
985,642
期末現金
2,020,191
2,020,191
1,516,495
1,584,707
1,300,455
自由現金流量
營運現金流量
550,462
550,462
-424,249
102,811
-46,132
資本支出
-9,680
-9,680
-6,783
-46,818
-59,269
自由現金流量
540,782
540,782
-431,032
55,993
-105,401
