Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
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收市：04:01PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,296,380
1,228,737
899,101
652,984
355,766
折舊及攤銷
326,052
319,394
286,826
254,657
238,534
遞延利得稅
-13,909
-9,505
-43,195
-12,357
108,350
員工配股
139,935
124,016
98,030
176,392
82,626
營運資金變化
124,912
95,320
78,641
197,425
-154,110
應收賬款
-24,729
-11,216
-14,026
-1,687
3,010
存庫
-3,404
-3,649
-3,011
-6,392
-394
應付賬款
20,633
5,313
18,208
21,440
-3,859
其他營運資金
1,324,610
1,222,746
844,015
839,606
290,495
其他非現金項目
-9,435
-13,080
-16,202
-4,599
3,643
來自營運活動的現金淨值
1,897,675
1,783,477
1,323,179
1,282,081
663,847
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-573,065
-560,731
-479,164
-442,475
-373,352
收購淨額
-
-
0
0
-10,025
購入的投資項目
-1,267,110
-1,115,131
-614,416
-429,350
-468,418
售出/到期的投資項目
828,676
729,853
263,548
345,748
419,078
用於投資活動的現金淨值
-1,011,499
-946,009
-830,032
-522,042
-432,717
來自集資活動的現金流量
已回購普通股
-492,645
-592,349
-830,140
-466,462
-54,401
其他集資活動
-74,198
-68,303
-99,264
-82,144
-50,450
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-566,843
-660,652
-929,404
-548,606
-104,851
現金淨值變化
318,672
177,197
-437,264
210,394
127,355
期初現金
434,860
408,966
846,230
635,836
508,481
期末現金
754,193
586,163
408,966
846,230
635,836
自由現金流量
營運現金流量
1,897,675
1,783,477
1,323,179
1,282,081
663,847
資本支出
-573,065
-560,731
-479,164
-442,475
-373,352
自由現金流量
1,324,610
1,222,746
844,015
839,606
290,495
