現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
20,935
19,239
18,657
3,154
77,815
折舊及攤銷
8,568
8,387
8,575
10,428
9,916
遞延利得稅
2,834
2,667
3,193
-857
0
員工配股
17,937
17,562
11,465
6,113
1,848
營運資金變化
-8,747
-15,043
-23,745
-10,512
-4,516
應收賬款
4,077
-3,216
-9,347
-19,133
10,249
存庫
-2,740
-8,984
-18,237
3,792
-12,866
應付賬款
-10,747
-1,934
68
4,637
-456
其他營運資金
104,275
93,368
83,730
73,034
79,561
其他非現金項目
-13,419
-12,691
-20,992
-7,921
842
來自營運活動的現金淨值
113,166
104,312
92,783
77,780
87,062
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-8,891
-10,944
-9,053
-4,746
-7,501
用於投資活動的現金淨值
-8,891
-10,944
-9,053
-4,746
-7,501
來自集資活動的現金流量
償還債務
-27,168
-22,810
-31,878
-245,000
-10,500
股息支付
-
-38,362
-36,293
-240,634
-216,668
其他集資活動
-7,322
-5,818
-23,943
43,722
-3,199
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-71,695
-65,794
-92,032
-64,512
-92,867
現金淨值變化
32,580
27,574
-8,302
8,522
-13,306
期初現金
22,566
13,642
21,944
13,422
26,728
期末現金
55,146
41,216
13,642
21,944
13,422
自由現金流量
營運現金流量
113,166
104,312
92,783
77,780
87,062
資本支出
-8,891
-10,944
-9,053
-4,746
-7,501
自由現金流量
104,275
93,368
83,730
73,034
79,561
