現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
48,155
48,155
-25,002
71,517
26,752
折舊及攤銷
149,256
149,256
138,939
68,917
61,550
遞延利得稅
-2,153
-2,153
-8,391
-78,042
0
員工配股
27,136
27,136
22,874
24,255
21,910
營運資金變化
21,731
21,731
-12,713
13,486
-25,299
應收賬款
3,594
3,594
-21,780
-22,524
-10,367
存庫
14,169
14,169
48,274
-2,296
-8,270
應付賬款
5,061
5,061
-707
-5,827
3,769
其他營運資金
274,288
274,288
122,608
101,613
-279,830
其他非現金項目
8,355
8,355
8,523
3,424
9,029
來自營運活動的現金淨值
274,749
274,749
124,230
103,557
93,942
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-461
-461
-1,622
-1,944
-373,772
收購淨額
0
0
-572,069
0
-
購入的投資項目
-92,351
-92,351
0
0
-
售出/到期的投資項目
22,000
22,000
0
0
-
用於投資活動的現金淨值
-70,812
-70,812
-573,691
-1,944
-373,772
來自集資活動的現金流量
償還債務
-301,138
-301,138
-75,000
-50,000
-49,000
已發行普通股
-
-
-
-
0
已回購普通股
-75,000
-75,000
-14,063
-47,861
0
其他集資活動
-8,361
-8,361
-4,044
-4,149
-2,255
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-140,178
-140,178
436,723
-89,303
286,474
現金淨值變化
63,759
63,759
-12,738
12,310
6,644
期初現金
176,235
176,235
188,973
176,663
170,019
期末現金
239,994
239,994
176,235
188,973
176,663
自由現金流量
營運現金流量
274,749
274,749
124,230
103,557
93,942
資本支出
-461
-461
-1,622
-1,944
-373,772
自由現金流量
274,288
274,288
122,608
101,613
-279,830
