Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)
NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
93,294
48,155
-25,002
71,517
26,752
-
折舊及攤銷
146,407
149,256
138,939
68,917
61,550
-
遞延利得稅
-6,519
-2,153
-8,391
-78,042
0
-
員工配股
28,576
27,136
22,874
24,255
21,910
-
營運資金變化
40,976
21,731
-12,713
13,486
-25,299
-
應收賬款
4,433
3,594
-21,780
-22,524
-10,367
-
存庫
1,619
14,169
48,274
-2,296
-8,270
-
應付賬款
3,027
5,061
-707
-5,827
3,769
-
其他營運資金
308,162
274,288
122,608
101,613
-279,830
-
其他非現金項目
7,931
8,355
8,523
3,424
9,029
-
來自營運活動的現金淨值
309,015
274,749
124,230
103,557
93,942
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-853
-461
-1,622
-1,944
-373,772
-
收購淨額
-
0
-572,069
0
-
-
購入的投資項目
-131,461
-92,351
0
0
-
-
售出/到期的投資項目
43,550
22,000
0
0
-
-
用於投資活動的現金淨值
-88,764
-70,812
-573,691
-1,944
-373,772
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-183,333
-301,138
-75,000
-50,000
-49,000
-
已發行普通股
-
-
-
-
0
0
已回購普通股
-
-75,000
-14,063
-47,861
0
-
其他集資活動
-13,499
-8,361
-4,044
-4,149
-2,255
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-262,621
-140,178
436,723
-89,303
286,474
-
現金淨值變化
-42,370
63,759
-12,738
12,310
6,644
-
期初現金
272,027
176,235
188,973
176,663
170,019
-
期末現金
229,657
239,994
176,235
188,973
176,663
-
自由現金流量
營運現金流量
309,015
274,749
124,230
103,557
93,942
-
資本支出
-853
-461
-1,622
-1,944
-373,772
-
自由現金流量
308,162
274,288
122,608
101,613
-279,830
-
