現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,360,000
1,360,000
-92,000
-1,543,000
-463,157
折舊及攤銷
275,000
275,000
231,000
201,000
127,519
遞延利得稅
-884,000
-884,000
-41,000
0
-
員工配股
326,000
326,000
262,000
249,000
31,331
營運資金變化
938,000
938,000
-378,000
-68,000
383,413
應收賬款
-133,000
-133,000
-34,000
-120,000
-4,312
存庫
-44,000
-44,000
-367,000
-528,000
-504,294
應付賬款
1,514,000
1,514,000
444,000
728,000
1,065,850
其他營運資金
1,756,000
1,756,000
-259,000
-1,085,000
-183,076
其他非現金項目
478,000
478,000
422,000
622,000
372,278
來自營運活動的現金淨值
2,652,000
2,652,000
565,000
-411,000
301,554
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-896,000
-896,000
-824,000
-674,000
-484,630
其他投資活動
-50,000
-50,000
-37,000
-4,000
-36,531
用於投資活動的現金淨值
-927,000
-927,000
-848,000
-676,000
-520,654
來自集資活動的現金流量
償還債務
-392,000
-392,000
-472,000
-338,000
-39,978
已發行普通股
9,000
0
0
3,431,000
0
已回購普通股
-
-
0
0
-97,043
其他集資活動
-
-
-
-12,000
-1,854
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
199,000
199,000
247,000
3,577,000
178,502
現金淨值變化
1,910,000
1,910,000
-123,000
2,409,000
29,767
期初現金
3,687,000
3,687,000
3,810,000
1,401,000
1,371,535
期末現金
5,597,000
5,597,000
3,687,000
3,810,000
1,401,302
自由現金流量
營運現金流量
2,652,000
2,652,000
565,000
-411,000
301,554
資本支出
-896,000
-896,000
-824,000
-674,000
-484,630
自由現金流量
1,756,000
1,756,000
-259,000
-1,085,000
-183,076
