現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-108,965
-107,656
-57,054
18,966
7,218
折舊及攤銷
26,764
30,007
36,344
35,407
29,460
員工配股
1,294
1,025
1,502
1,846
2,858
營運資金變化
103,000
100,491
-76,984
-37,983
872
應收賬款
16,101
11,760
2,612
815
6,070
存庫
90,743
101,549
-40,884
-54,189
313
應付賬款
-19,355
-29,465
-21,032
28,277
-17,938
其他營運資金
56,305
55,361
-41,112
-10,793
27,794
其他非現金項目
-2,471
-4,506
688
2,995
6,319
來自營運活動的現金淨值
67,335
66,529
-23,311
20,684
47,618
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-11,030
-11,168
-17,801
-31,477
-19,824
收購淨額
-
0
-2,245
-1,966
-28,962
購入的投資項目
-
-36,500
0
-11,738
-24,456
售出/到期的投資項目
5,700
7,100
12,401
10,395
5,271
其他投資活動
-305
-135
348
-108
-347
用於投資活動的現金淨值
-41,932
-40,526
-7,285
-34,885
-68,305
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
0
-859
-1,320
-1,245
股息支付
-
0
-8,625
-10,681
-4,821
其他集資活動
-
-511
-
-1,492
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-11,566
-23,779
9,156
-25,254
-6,084
現金淨值變化
13,665
2,542
-22,234
-39,933
-25,124
期初現金
45,987
52,081
74,315
114,248
139,372
期末現金
59,824
54,623
52,081
74,315
114,248
自由現金流量
營運現金流量
67,335
66,529
-23,311
20,684
47,618
資本支出
-11,030
-11,168
-17,801
-31,477
-19,824
自由現金流量
56,305
55,361
-41,112
-10,793
27,794
