現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
31,542
33,413
41,381
33,159
16,090
折舊及攤銷
23,220
22,518
21,085
21,805
20,688
遞延利得稅
1,143
3,307
3,036
-692
4,597
員工配股
6,051
7,703
5,959
5,513
3,370
營運資金變化
2,110
4,944
-12,893
-2,991
12,926
應收賬款
-
-8,122
-5,358
-4,090
-4,279
存庫
-142
-72
2,295
-4,449
3,516
應付賬款
1,277
169
-101
522
2,702
其他營運資金
52,816
57,551
34,943
59,363
67,717
其他非現金項目
607
871
-2,426
1,015
1,227
來自營運活動的現金淨值
69,424
75,590
61,024
84,246
82,915
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-16,608
-18,039
-26,081
-24,883
-15,198
收購淨額
-500
-44,500
-33,876
-3,285
-28,011
其他投資活動
1,028
1,403
2,440
7,758
248
用於投資活動的現金淨值
-2,346
-57,004
-52,490
-12,535
-34,420
來自集資活動的現金流量
償還債務
-108,692
-98,867
-120,982
-563,279
-152,408
已回購普通股
-
0
-36,663
-140,040
0
股息支付
-6,733
-6,708
-6,763
-7,264
-6,048
其他集資活動
-572
-252
-1,249
-25,181
-595
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-66,682
-18,233
-8,512
-71,452
-48,322
現金淨值變化
396
353
22
259
173
期初現金
1,293
1,170
1,148
889
716
期末現金
1,689
1,523
1,170
1,148
889
自由現金流量
營運現金流量
69,424
75,590
61,024
84,246
82,915
資本支出
-16,608
-18,039
-26,081
-24,883
-15,198
自由現金流量
52,816
57,551
34,943
59,363
67,717
