現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
11,845
50,209
-29,944
24,532
折舊及攤銷
78,838
79,431
78,396
74,895
遞延利得稅
-5,670
1,863
1,266
-2,325
員工配股
8,393
9,980
159,754
7,791
營運資金變化
-70,164
-89,260
-93,722
42,055
存庫
24,282
-12,028
-65,709
7,880
應付賬款
-29,719
-1,241
5,639
37,849
其他營運資金
11,622
29,942
103,668
140,251
其他非現金項目
-1,957
-1,209
-457
-1,226
來自營運活動的現金淨值
33,132
53,311
121,220
151,821
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-21,510
-23,369
-17,552
-11,570
用於投資活動的現金淨值
-21,510
-23,369
-17,552
-11,570
來自集資活動的現金流量
償還債務
-670,170
-846,130
-218,475
-96,625
已回購普通股
0
-31,700
-23,352
0
股息支付
0
0
-300,000
0
其他集資活動
-359
-668
-2,760
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-14,456
-45,117
-197,809
-45,925
現金淨值變化
-2,915
-15,352
-93,928
94,216
期初現金
18,877
29,287
123,215
28,999
期末現金
16,043
13,935
29,287
123,215
自由現金流量
營運現金流量
33,132
53,311
121,220
151,821
資本支出
-21,510
-23,369
-17,552
-11,570
自由現金流量
11,622
29,942
103,668
140,251
