現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
4,649,000
4,109,000
6,450,000
587,000
-2,379,000
折舊及攤銷
-
-
4,364,000
4,322,000
2,334,000
遞延利得稅
88,000
-250,000
642,000
452,000
-838,000
營運資金變化
171,000
-1,193,000
575,000
-1,227,000
198,000
其他營運資金
5,366,000
3,090,000
7,645,000
3,356,000
-586,000
其他非現金項目
-23,000
54,000
-1,109,000
524,000
34,000
來自營運活動的現金淨值
9,599,000
7,388,000
11,403,000
5,919,000
273,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,233,000
-4,298,000
-3,758,000
-2,563,000
-859,000
收購淨額
-60,000
-515,000
-397,000
-
-
購入的投資項目
-
-
-
-
-4,000
其他投資活動
-286,000
-369,000
538,000
434,000
-38,000
用於投資活動的現金淨值
-4,675,000
-5,295,000
-2,314,000
-942,000
-863,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,634,000
-1,634,000
-4,451,000
-3,520,000
-529,000
已回購普通股
-1,186,000
-1,061,000
-2,530,000
-265,000
0
股息支付
-1,079,000
-1,026,000
-927,000
-210,000
-77,000
其他集資活動
-6,000
-3,000
-2,000
8,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,555,000
-4,313,000
-7,676,000
-2,507,000
837,000
現金淨值變化
351,000
-2,297,000
1,651,000
2,495,000
192,000
期初現金
2,049,000
4,524,000
2,873,000
378,000
186,000
期末現金
2,418,000
2,227,000
4,524,000
2,873,000
378,000
自由現金流量
營運現金流量
9,599,000
7,388,000
11,403,000
5,919,000
273,000
資本支出
-4,233,000
-4,298,000
-3,758,000
-2,563,000
-859,000
自由現金流量
5,366,000
3,090,000
7,645,000
3,356,000
-586,000
