現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
7,825,000
7,983,000
18,788,000
22,445,000
4,881,000
營運資金變化
-264,000
-903,000
-1,316,000
335,000
-3,199,000
應收賬款
446,000
197,000
-325,000
1,029,000
-2,544,000
存庫
-477,000
-214,000
45,000
-503,000
-183,000
應付賬款
1,120,000
637,000
495,000
251,000
-222,000
其他營運資金
6,946,000
7,245,000
6,039,000
20,646,000
10,095,000
其他非現金項目
-7,000
294,000
-3,174,000
-4,707,000
2,340,000
來自營運活動的現金淨值
13,131,000
13,165,000
11,485,000
25,679,000
14,322,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-6,185,000
-5,920,000
-5,446,000
-5,033,000
-4,227,000
收購淨額
-498,000
-572,000
-338,000
-455,000
-131,000
購入的投資項目
-128,000
-139,000
-
-542,000
-194,000
售出/到期的投資項目
-
127,000
837,000
1,286,000
407,000
其他投資活動
-35,000
-19,000
145,000
-129,000
-568,000
用於投資活動的現金淨值
-6,512,000
-6,319,000
-4,686,000
-6,610,000
-4,669,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-908,000
-891,000
-2,524,000
-2,142,000
-6,268,000
已回購普通股
-2,226,000
-2,714,000
-6,036,000
-5,546,000
0
股息支付
-6,046,000
-5,513,000
-6,603,000
-13,483,000
-3,350,000
其他集資活動
-
-171,000
-12,000
-30,000
157,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-6,828,000
-7,339,000
-13,900,000
-20,271,000
-2,661,000
現金淨值變化
-209,000
-493,000
-7,112,000
-1,215,000
6,977,000
期初現金
4,705,000
4,736,000
11,721,000
13,487,000
7,350,000
期末現金
4,496,000
3,609,000
4,736,000
11,721,000
13,487,000
自由現金流量
營運現金流量
13,131,000
13,165,000
11,485,000
25,679,000
14,322,000
資本支出
-6,185,000
-5,920,000
-5,446,000
-5,033,000
-4,227,000
自由現金流量
6,946,000
7,245,000
6,039,000
20,646,000
10,095,000
