CEL-SCI Corporation (CVM)
NYSE American - NYSE American 延遲價格。貨幣為 USD。
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收市：04:00PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-31,050
-32,194
-36,701
-36,361
-30,255
折舊及攤銷
3,974
3,958
3,829
2,231
2,160
員工配股
6,909
7,150
12,375
13,886
10,276
營運資金變化
-2,916
-1,777
2,483
-514.915
-1,250
存庫
-468.179
-156.727
-159.43
-1,187
-37.689
應付賬款
-391.948
257.845
374.89
445.981
-766.073
其他營運資金
-23,453
-23,221
-18,902
-27,826
-17,971
其他非現金項目
12.718
15.292
109.391
1,258
2,632
來自營運活動的現金淨值
-23,070
-22,849
-18,241
-18,787
-15,276
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-383.543
-372.262
-660.633
-9,039
-2,695
購入的投資項目
-
-
-
-6,146
0
售出/到期的投資項目
-
0
6,152
-
-
用於投資活動的現金淨值
-383.543
-372.262
5,491
-15,185
-2,695
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,614
-1,560
-1,386
-1,079
-800.241
已發行普通股
11,532
6,552
0
47,583
13,992
其他集資活動
-1,241
-744.913
-169.445
-325.034
-752.804
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
8,678
4,694
-638.426
54,523
25,035
現金淨值變化
-14,776
-18,526
-13,388
20,551
7,064
期初現金
18,017
22,672
36,060
15,509
8,445
期末現金
3,241
4,146
22,672
36,060
15,509
自由現金流量
營運現金流量
-23,070
-22,849
-18,241
-18,787
-15,276
資本支出
-383.543
-372.262
-660.633
-9,039
-2,695
自由現金流量
-23,453
-23,221
-18,902
-27,826
-17,971
