現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
638,000
450,000
-1,587,000
-135,000
-171,000
-
折舊及攤銷
341,000
352,000
261,000
105,000
74,000
-
員工配股
80,000
73,000
69,000
39,000
25,000
-
營運資金變化
169,000
564,000
1,393,000
-2,082,000
-232,000
-
應收賬款
-18,000
-22,000
145,000
-148,000
-43,000
-
存庫
312,000
711,000
1,354,000
-2,086,000
-263,000
-
應付賬款
-
-
-
-
-
97,912
其他營運資金
897,000
716,000
-1,836,000
-3,151,000
-968,000
-
其他非現金項目
807,000
499,000
-1,117,000
-422,000
-65,000
-
來自營運活動的現金淨值
970,000
803,000
-1,324,000
-2,594,000
-608,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-73,000
-87,000
-512,000
-557,000
-360,000
-
收購淨額
0
-7,000
-2,196,000
0
0
-
購入的投資項目
-
0
0
-126,000
0
-
其他投資活動
65,000
53,000
81,000
56,000
14,000
-
用於投資活動的現金淨值
57,000
31,000
-2,583,000
-627,000
-346,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-7,607,000
-8,078,000
-13,666,000
-12,660,000
-5,612,000
-
已發行普通股
-
453,000
1,227,000
0
1,059,000
-
已回購普通股
-
-
-
-
0
0
股息支付
-
-
-
-
0
0
其他集資活動
-
-84,000
-83,000
-64,000
-52,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-1,394,000
-868,000
3,899,000
3,528,000
1,165,000
-
現金淨值變化
-367,000
-34,000
-8,000
307,000
211,000
-
期初現金
694,000
628,000
636,000
329,000
118,000
-
期末現金
327,000
594,000
628,000
636,000
329,000
-
自由現金流量
營運現金流量
970,000
803,000
-1,324,000
-2,594,000
-608,000
-
資本支出
-73,000
-87,000
-512,000
-557,000
-360,000
-
自由現金流量
897,000
716,000
-1,836,000
-3,151,000
-968,000
-
