現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
210,950
182,000
858,000
753,000
-1,467,000
折舊及攤銷
-
1,233,000
1,120,000
1,120,000
1,105,000
遞延利得稅
-
1,250,000
209,000
137,000
36,000
營運資金變化
-
192,000
-390,000
-143,000
199,000
應收賬款
-
-27,000
-208,000
-20,000
25,000
存庫
-
68,000
-464,000
-341,000
24,000
應付賬款
-
-45,000
290,000
290,000
20,000
其他營運資金
-
984,000
415,000
875,000
1,003,000
其他非現金項目
-
498,000
354,000
737,000
888,000
來自營運活動的現金淨值
-
2,159,000
1,475,000
1,843,000
1,594,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-1,175,000
-1,060,000
-968,000
-591,000
收購淨額
-
-189,000
-
-
-
售出/到期的投資項目
-
0
0
600,000
0
其他投資活動
-
24,000
-12,000
-10,000
50,000
用於投資活動的現金淨值
-
-1,340,000
-732,000
-273,000
87,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-4,114,000
-2,617,000
-6,185,000
-5,392,000
已回購普通股
-
0
-111,000
0
-83,000
股息支付
-
0
0
0
0
其他集資活動
-
-352,000
-152,000
-597,000
-231,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-701,000
-961,000
-1,852,000
-1,520,000
現金淨值變化
-
118,000
-218,000
-282,000
161,000
期初現金
-
495,000
613,000
950,000
788,000
期末現金
-
624,000
495,000
613,000
950,000
自由現金流量
營運現金流量
-
2,159,000
1,475,000
1,843,000
1,594,000
資本支出
-
-1,175,000
-1,060,000
-968,000
-591,000
自由現金流量
-
984,000
415,000
875,000
1,003,000
