現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
5,508,000
5,625,000
5,118,000
4,899,000
3,545,000
折舊及攤銷
1,831,000
1,817,000
1,729,000
1,598,000
1,589,000
遞延利得稅
-290,000
-288,000
404,000
513,000
481,000
營運資金變化
141,000
-53,000
-411,000
147,000
129,000
應收賬款
79,000
71,000
-290,000
-22,000
158,000
存庫
-24,000
-18,000
-82,000
-7,000
20,000
應付賬款
-498,000
-191,000
-9,000
141,000
-49,000
其他營運資金
3,725,000
3,778,000
3,917,000
4,080,000
3,302,000
其他非現金項目
374,000
411,000
214,000
265,000
146,000
來自營運活動的現金淨值
7,027,000
6,965,000
6,667,000
6,971,000
6,165,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,302,000
-3,187,000
-2,750,000
-2,891,000
-2,863,000
收購淨額
-
-390,000
0
-908,000
-8,000
其他投資活動
-31,000
-20,000
240,000
40,000
-75,000
用於投資活動的現金淨值
-3,594,000
-3,468,000
-2,510,000
-2,873,000
-2,946,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-15,839,000
-14,980,000
-12,059,000
-6,402,000
-8,545,000
已回購普通股
-4,370,000
-4,583,000
-4,838,000
-1,635,000
-402,000
股息支付
-2,085,000
-2,071,000
-2,004,000
-1,740,000
-1,634,000
其他集資活動
-55,000
-13,000
35,000
-142,000
-22,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,509,000
-3,406,000
-4,667,000
-3,857,000
-2,707,000
現金淨值變化
-76,000
90,000
-507,000
241,000
512,000
期初現金
937,000
834,000
1,341,000
1,100,000
588,000
期末現金
861,000
924,000
834,000
1,341,000
1,100,000
自由現金流量
營運現金流量
7,027,000
6,965,000
6,667,000
6,971,000
6,165,000
資本支出
-3,302,000
-3,187,000
-2,750,000
-2,891,000
-2,863,000
自由現金流量
3,725,000
3,778,000
3,917,000
4,080,000
3,302,000
