現金流量
貨幣 : CHF. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-3,869
-3,869
-26,528
-17,058
-8,200
-
折舊及攤銷
119.304
119.304
118.887
76.357
20.036
-
遞延利得稅
-99.847
-99.847
-10.329
21.62
-21.284
-
員工配股
379.414
379.414
342.799
1,206
368.793
-
營運資金變化
-4,241
-4,241
3,560
179.387
300.524
-
存庫
-319.821
-319.821
827.577
-839.221
0
-
其他營運資金
-11,511
-11,511
-10,826
-16,999
-7,159
-
其他非現金項目
-4,198
-4,198
1,825
174.593
346.775
-
來自營運活動的現金淨值
-11,511
-11,511
-8,683
-13,673
-4,843
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-
-2,143
-3,326
-2,315
-3,019
收購淨額
-490
-490
0
0
-
-
購入的投資項目
-
-
-
-179.104
-
-
售出/到期的投資項目
10.04
10.04
0
-
-
-
其他投資活動
-
-
-
-179.104
-
-
用於投資活動的現金淨值
1,445
1,445
-2,142
-3,505
-2,315
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,451
-1,451
-114.251
-68.7
0
-
已發行普通股
-
-
-
-
-
9,794
股息支付
0
0
0
0
0
-
其他集資活動
-786.292
-786.292
-35.496
-156.817
-636.858
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
10,622
10,622
9,832
6,614
16,961
-
現金淨值變化
555.42
555.42
-993.073
-10,564
9,803
-
期初現金
15.395
15.395
984.191
11,259
1,385
-
期末現金
617.409
617.409
15.395
984.191
11,259
-
自由現金流量
營運現金流量
-11,511
-11,511
-8,683
-13,673
-4,843
-
資本支出
-
-
-2,143
-3,326
-2,315
-3,019
自由現金流量
-11,511
-11,511
-10,826
-16,999
-7,159
-
