現金流量
貨幣 : GBP. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-612,810
-703,884
-543,509
-102,687
-17,964
折舊及攤銷
253,405
380,142
64,786
13,120
781
遞延利得稅
-147
-10,012
-5,704
-969
0
員工配股
11,281
44,496
43,871
3,759
199
營運資金變化
338,834
153,397
-335,788
-31,356
-51,005
存庫
309,931
165,213
-247,745
-36,961
-42,970
其他營運資金
-14,440
-302,156
-600,215
-135,682
-73,220
其他非現金項目
77,625
71,670
246,293
812
286
來自營運活動的現金淨值
8,857
-250,398
-556,489
-115,874
-67,554
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-23,297
-51,758
-43,726
-19,808
-5,666
收購淨額
979
-33,142
-190,934
-16,530
0
其他投資活動
-
-34
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-10,275
-75,531
-234,660
-36,338
-5,666
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,078,378
-1,251,487
-593,335
-202,819
-10,976
已發行普通股
-
0
0
348,870
50,000
股息支付
0
0
0
0
0
其他集資活動
-37,866
-17,506
669,461
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-206,836
380,328
741,026
361,197
81,393
現金淨值變化
-208,254
54,399
-50,123
208,985
8,173
期初現金
401,198
192,629
243,524
34,539
26,366
期末現金
192,944
258,321
192,629
243,524
34,539
自由現金流量
營運現金流量
8,857
-250,398
-556,489
-115,874
-67,554
資本支出
-23,297
-51,758
-43,726
-19,808
-5,666
自由現金流量
-14,440
-302,156
-600,215
-135,682
-73,220
