現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/11/2021
30/11/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-1,789
102.251
-763.824
折舊及攤銷
155.138
157.63
56.79
員工配股
-
0
661.25
營運資金變化
379.003
397.9
842.455
應收賬款
-47.058
-4.993
-2.873
存庫
131.489
-3.8
299.431
應付賬款
357.754
316.061
224.533
其他營運資金
-355.555
-653.363
-311.273
其他非現金項目
309.921
60.348
55.708
來自營運活動的現金淨值
-468.522
-283.106
239.892
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-370.257
-551.165
用於投資活動的現金淨值
265.712
-125.531
-467.414
來自集資活動的現金流量
償還債務
-456.715
-344.048
-22.034
已發行普通股
-
0
0
已回購普通股
0
-22.524
0
其他集資活動
-
-
-52.5
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
102.785
388.867
352.466
現金淨值變化
-100.025
-19.77
124.944
期初現金
294.733
200.858
75.914
期末現金
194.708
181.088
200.858
自由現金流量
營運現金流量
-468.522
-283.106
239.892
資本支出
-
-370.257
-551.165
自由現金流量
-355.555
-653.363
-311.273
