現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
9,958,000
10,166,000
7,131,000
5,963,000
2,751,000
-
折舊及攤銷
2,030,000
2,004,000
1,895,000
2,050,000
2,118,000
-
遞延利得稅
-707,000
-790,000
-66,000
-441,000
-11,000
-
員工配股
153,000
130,000
85,000
82,000
81,000
-
營運資金變化
-2,890,000
-3,337,000
-4,315,000
396,000
1,870,000
-
應收賬款
-3,515,000
-4,253,000
-2,483,000
969,000
2,009,000
-
存庫
835,000
279,000
-2,091,000
-2,497,000
397,000
-
其他營運資金
4,455,000
4,121,000
911,000
5,146,000
4,827,000
-
其他非現金項目
59,000
252,000
16,000
-370,000
344,000
-
來自營運活動的現金淨值
8,927,000
8,589,000
4,699,000
7,726,000
7,483,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,472,000
-4,468,000
-3,788,000
-2,580,000
-2,656,000
-
收購淨額
-
-82,000
-498,000
-244,000
-66,000
-
購入的投資項目
-
-
-
-194,000
-130,000
-140,000
售出/到期的投資項目
-
-
-
109,000
93,000
89,000
其他投資活動
-5,728,000
-6,180,000
-6,292,000
-5,020,000
-2,380,000
-
用於投資活動的現金淨值
-8,292,000
-8,749,000
-8,485,000
-5,750,000
-3,319,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-9,225,000
-7,913,000
-8,445,000
-7,090,000
-7,383,000
-
已發行普通股
-
-
63,000
148,000
331,000
178,000
已回購普通股
-7,287,000
-7,216,000
-3,597,000
-2,538,000
-750,000
-
股息支付
-1,472,000
-1,427,000
-1,313,000
-1,040,000
-956,000
-
其他集資活動
-85,000
-73,000
-29,000
50,000
-133,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
502,000
2,808,000
826,000
-1,078,000
-980,000
-
現金淨值變化
1,122,000
2,679,000
-3,184,000
953,000
3,216,000
-
期初現金
4,178,000
4,941,000
8,125,000
7,172,000
3,956,000
-
期末現金
5,315,000
7,620,000
4,941,000
8,125,000
7,172,000
-
自由現金流量
營運現金流量
8,927,000
8,589,000
4,699,000
7,726,000
7,483,000
-
資本支出
-4,472,000
-4,468,000
-3,788,000
-2,580,000
-2,656,000
-
自由現金流量
4,455,000
4,121,000
911,000
5,146,000
4,827,000
-
