現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,661,274
1,661,274
2,415,989
2,399,232
2,655,050
折舊及攤銷
848,793
848,793
724,877
641,316
574,237
遞延利得稅
72,847
72,847
235,299
114,359
34,976
員工配股
51,891
51,891
72,712
78,178
68,609
營運資金變化
-331,989
-331,989
-1,994,852
-558,314
531,717
存庫
-299,066
-299,066
-1,665,352
-550,114
-575,827
應付賬款
36,940
36,940
-194,722
98,735
745,596
其他營運資金
691,576
691,576
423,973
1,795,351
2,848,196
其他非現金項目
88,982
88,982
530,530
191,040
11,570
來自營運活動的現金淨值
2,391,798
2,391,798
1,984,555
2,865,811
3,876,159
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-1,700,222
-1,700,222
-1,560,582
-1,070,460
-1,027,963
用於投資活動的現金淨值
-1,694,023
-1,694,023
-1,555,346
-1,065,557
-1,024,910
來自集資活動的現金流量
償還債務
-2,021,623
-2,021,623
-911,330
-6,402
-729,840
已回購普通股
0
0
-2,748,014
-2,549,669
-2,466,434
股息支付
-517,979
-517,979
-493,726
-392,188
-355,926
其他集資活動
-726
-726
16,955
61,957
42,893
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-542,068
-542,068
-392,462
-2,832,002
-1,714,992
現金淨值變化
155,707
155,707
36,747
-1,031,748
1,136,257
期初現金
381,576
381,576
344,829
1,376,577
240,320
期末現金
537,283
537,283
381,576
344,829
1,376,577
自由現金流量
營運現金流量
2,391,798
2,391,798
1,984,555
2,865,811
3,876,159
資本支出
-1,700,222
-1,700,222
-1,560,582
-1,070,460
-1,027,963
自由現金流量
691,576
691,576
423,973
1,795,351
2,848,196
