The Walt Disney Company (DIS)
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收市：04:01PM EDT
收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,695,000
2,354,000
3,145,000
1,995,000
-2,864,000
折舊及攤銷
5,238,000
5,369,000
5,163,000
5,111,000
5,345,000
遞延利得稅
-1,511,000
-1,346,000
200,000
-1,241,000
-392,000
員工配股
1,248,000
1,143,000
977,000
600,000
525,000
營運資金變化
-415,000
177,000
488,000
2,194,000
-645,000
存庫
-50,000
-183,000
-420,000
252,000
14,000
應付賬款
-
-1,142,000
964,000
2,410,000
-2,293,000
其他營運資金
8,358,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
其他非現金項目
1,207,000
-1,630,000
-5,676,000
-4,111,000
522,000
來自營運活動的現金淨值
13,455,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-5,097,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
收購淨額
-
-
-
0
0
售出/到期的投資項目
-
458,000
52,000
337,000
-
其他投資活動
-14,000
-130,000
-117,000
70,000
172,000
用於投資活動的現金淨值
-4,653,000
-4,641,000
-5,008,000
-3,163,000
-3,637,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,320,000
-1,675,000
-4,016,000
-3,737,000
-3,533,000
已回購普通股
-
-
-
-
0
股息支付
-
-
0
0
-1,587,000
其他集資活動
-8,887,000
-993,000
-839,000
-1,121,000
-1,471,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-12,422,000
-2,724,000
-4,729,000
-4,385,000
8,480,000
現金淨值變化
-3,727,000
2,574,000
-4,342,000
-1,951,000
12,499,000
期初現金
10,453,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
5,455,000
期末現金
6,833,000
14,235,000
11,661,000
16,003,000
17,954,000
自由現金流量
營運現金流量
13,455,000
9,866,000
6,010,000
5,567,000
7,618,000
資本支出
-5,097,000
-4,969,000
-4,943,000
-3,578,000
-4,022,000
自由現金流量
8,358,000
4,897,000
1,067,000
1,989,000
3,596,000
