現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2022
31/12/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-58,189
50,524
-59,096
折舊及攤銷
60.4
59.1
6.5
營運資金變化
6,170
-1,017
452.4
應收賬款
426.9
-507.8
0
應付賬款
1,332
-542.7
811.5
其他營運資金
-9,736
-24,286
-3,866
其他非現金項目
39,433
2,043
653.9
來自營運活動的現金淨值
-9,733
-24,201
-3,797
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2.2
-84.5
-68.6
用於投資活動的現金淨值
-2.2
-84.5
-68.6
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,000
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
2,500
15,360
22,600
現金淨值變化
-7,236
-8,926
18,734
期初現金
9,808
18,734
0
期末現金
2,573
9,808
18,734
自由現金流量
營運現金流量
-9,733
-24,201
-3,797
資本支出
-2.2
-84.5
-68.6
自由現金流量
-9,736
-24,286
-3,866
