現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
-67,478
-33,213
19,740
20,296
-10,577
-
折舊及攤銷
14,657
15,146
15,032
13,754
12,756
-
遞延利得稅
1,625
-10,742
2,988
3,542
-3,730
-
員工配股
1,116
1,421
2,913
1,943
2,761
-
營運資金變化
103,924
31,568
-60,539
-12,075
26,411
-
應收賬款
27,377
23,137
-1,438
-6,734
-113
-
存庫
85,351
38,079
-88,639
-17,086
28,686
-
應付賬款
-7,503
-22,011
30,435
3,030
-3,345
-
其他營運資金
63,997
8,396
-32,624
13,314
22,805
-
其他非現金項目
-1,576
-1,355
-2,409
-2,703
-460
-
來自營運活動的現金淨值
66,046
11,217
-20,115
25,467
31,795
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,049
-2,821
-12,509
-12,153
-8,990
-
收購淨額
-
0
-583
-3,665
-3,077
-
購入的投資項目
-
-
-
-
-
0
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
-
0
用於投資活動的現金淨值
4,268
1,627
-13,052
-13,053
-12,067
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-419,945
-470,034
-512,583
-470,083
-435,973
-
已回購普通股
-2,277
0
-3,957
0
-2,029
-
其他集資活動
-1,474
-872
-1,982
-3,243
-4,643
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-70,234
-12,957
24,091
-19,496
-3,875
-
現金淨值變化
80
-113
-9,076
-7,082
15,853
-
期初現金
625
300
9,376
16,458
605
-
期末現金
705
187
300
9,376
16,458
-
自由現金流量
營運現金流量
66,046
11,217
-20,115
25,467
31,795
-
資本支出
-2,049
-2,821
-12,509
-12,153
-8,990
-
自由現金流量
63,997
8,396
-32,624
13,314
22,805
-
