DLH Holdings Corp. (DLHC)
NasdaqCM - NasdaqCM 即時價格。貨幣為 USD。
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現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,072
1,461
23,288
10,145
7,114
-
折舊及攤銷
17,121
15,562
7,665
8,115
7,003
-
遞延利得稅
-4,562
-4,604
358
1,213
2,308
-
員工配股
2,143
1,922
2,608
1,660
910
-
營運資金變化
6,707
6,837
-33,340
23,740
1,516
-
應收賬款
11,564
6,845
-7,049
-906
-5,408
-
應付賬款
-1,987
-75
-5,855
4,139
7,188
-
其他營運資金
33,844
30,408
371
45,562
19,299
-
其他非現金項目
2,318
2,182
664
792
600
-
來自營運活動的現金淨值
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-628
-625
-872
-103
-152
-
收購淨額
139
-180,572
0
-
-32,678
-67,079
用於投資活動的現金淨值
-489
-181,197
-872
-44
-32,830
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-367,662
-215,909
-41,750
-54,200
-19,000
-
已發行普通股
-
-
-
366
55
-
已回購普通股
-
-
-
0
-211
0
其他集資活動
-1,531
-8,316
-281
-43
-898
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-33,882
150,151
-24,194
-22,927
12,946
-
現金淨值變化
101
-13
-23,823
22,694
-433
-
期初現金
137
228
24,051
1,357
1,790
-
期末現金
238
215
228
24,051
1,357
-
自由現金流量
營運現金流量
34,472
31,033
1,243
45,665
19,451
-
資本支出
-628
-625
-872
-103
-152
-
自由現金流量
33,844
30,408
371
45,562
19,299
-
