現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
來自營運活動的現金流量
淨收益
-9,356
-9,356
2,304
29,702
13,577
折舊及攤銷
32,159
32,159
30,810
29,225
28,520
遞延利得稅
-2,166
-2,166
-1,403
-5,483
-255
員工配股
4,195
4,195
2,711
2,198
1,629
營運資金變化
13,728
13,728
-37,152
36,093
7,153
應收賬款
86
86
-586
-
-1,350
存庫
29,165
29,165
-32,250
26,380
-1,203
應付賬款
-5,449
-5,449
12,685
10,481
-1,464
其他營運資金
-10,413
-10,413
-28,461
81,629
38,488
來自營運活動的現金淨值
38,673
38,673
-1,396
91,981
50,751
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-49,086
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
售出/到期的投資項目
181
181
164
147
131
其他投資活動
106
-
-
-
-
用於投資活動的現金淨值
-48,718
-48,718
-26,873
-10,150
-12,132
來自集資活動的現金流量
償還債務
-59,609
-59,609
-28,393
-56,432
-118,911
其他集資活動
263
263
159
68
-115
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-3,346
-3,346
-3,234
-51,364
6,362
現金淨值變化
-13,391
-13,391
-31,503
30,467
44,981
期初現金
45,548
45,548
77,051
46,584
1,603
期末現金
32,157
32,157
45,548
77,051
46,584
自由現金流量
營運現金流量
38,673
38,673
-1,396
91,981
50,751
資本支出
-49,086
-49,086
-27,065
-10,352
-12,263
自由現金流量
-10,413
-10,413
-28,461
81,629
38,488
