現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-40,323
-44,706
-103,211
-1,254,904
折舊及攤銷
114,749
111,301
103,478
320,085
遞延利得稅
2,315
-4,617
479
-19,228
員工配股
13,279
14,103
20,159
5,637
營運資金變化
-11,471
-48,083
12,146
115,241
應收賬款
-39,291
-88,714
-25,718
114,329
應付賬款
-135
21,369
55,006
-14,143
其他營運資金
-50,996
-119,669
-51,159
-181,149
其他非現金項目
-6,330
-18,365
-19,292
6,907
來自營運活動的現金淨值
78,975
11,780
8,864
8,379
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-129,971
-131,449
-60,023
-189,528
售出/到期的投資項目
-
-
0
5,915
其他投資活動
14,554
11,412
7,629
13,333
用於投資活動的現金淨值
-115,417
-120,037
-52,394
-170,280
來自集資活動的現金流量
償還債務
-408,403
-423,147
-15,865
0
其他集資活動
-
-17,242
-
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
164,355
149,611
78,135
436,000
現金淨值變化
127,913
41,354
34,605
274,099
期初現金
41,328
97,334
62,729
156,281
期末現金
169,241
138,688
97,334
430,380
自由現金流量
營運現金流量
78,975
11,780
8,864
8,379
資本支出
-129,971
-131,449
-60,023
-189,528
自由現金流量
-50,996
-119,669
-51,159
-181,149
