現金流量
貨幣 : CAD. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-5,245
-7,372
-14,965
-8,651
-480.377
折舊及攤銷
72.45
72.45
6.037
0
0
員工配股
1,084
1,152
875.056
880.615
161.3
營運資金變化
-477.502
-941.719
724.133
306.084
30.685
其他營運資金
-4,475
-7,024
-13,587
-7,319
-288.392
其他非現金項目
13.459
19.75
29.423
368.55
-
來自營運活動的現金淨值
-4,475
-7,024
-13,587
-7,319
-288.392
來自集資活動的現金流量
償還債務
-87.048
-86.112
-7.162
0
0
已發行普通股
900
1,218
4,035
27,745
1,008
其他集資活動
-
-26.976
-799.979
-1,807
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
812.952
2,190
5,196
26,056
1,008
現金淨值變化
-3,662
-4,835
-8,391
18,736
719.938
期初現金
9,672
11,628
19,760
799.929
79.991
期末現金
6,010
6,748
11,628
19,760
799.929
自由現金流量
營運現金流量
-4,475
-7,024
-13,587
-7,319
-288.392
自由現金流量
-4,475
-7,024
-13,587
-7,319
-288.392
