現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
-997,300
-998,400
1,615,400
1,327,900
1,341,900
-
折舊及攤銷
878,600
841,000
767,900
716,000
686,600
-
遞延利得稅
-200,200
-258,600
123,000
-23,200
30,700
-
員工配股
98,000
96,700
110,400
79,900
83,900
-
營運資金變化
331,700
452,600
-1,065,600
-733,000
550,200
-
存庫
32,100
335,600
-1,085,400
-940,400
97,100
-
應付賬款
669,600
164,400
16,800
403,800
142,600
-
其他營運資金
400,300
576,900
361,000
408,700
1,817,500
-
其他非現金項目
-12,300
20,700
23,700
15,700
23,000
-
來自營運活動的現金淨值
2,628,200
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
-
售出/到期的投資項目
-
-
-
-
-
0
其他投資活動
-
-
-
2,900
-
16,500
用於投資活動的現金淨值
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,019,900
-889,700
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-1,067,900
-555,000
-1,000,000
-1,300,000
-
已回購普通股
-628,800
-500,000
-647,500
-950,000
-400,000
-
其他集資活動
-32,400
-40,000
-48,600
-101,700
-16,900
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-650,200
-530,000
-686,800
-836,500
-949,900
-
現金淨值變化
-250,300
45,900
-327,000
-425,300
877,600
-
期初現金
942,000
711,300
1,038,300
1,463,600
586,000
-
期末現金
692,100
757,200
711,300
1,038,300
1,463,600
-
自由現金流量
營運現金流量
2,628,200
2,684,500
1,614,800
1,431,500
2,716,300
-
資本支出
-2,227,900
-2,107,600
-1,253,800
-1,022,800
-898,800
-
自由現金流量
400,300
576,900
361,000
408,700
1,817,500
-
