現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,265,000
1,397,000
1,083,000
907,000
1,368,000
折舊及攤銷
1,644,000
1,606,000
1,468,000
1,459,000
1,443,000
遞延利得稅
152,000
181,000
44,000
-32,000
407,000
營運資金變化
306,000
65,000
-751,000
398,000
508,000
應收賬款
84,000
398,000
-352,000
-146,000
111,000
存庫
-236,000
-110,000
-98,000
-153,000
45,000
應付賬款
-66,000
-306,000
109,000
308,000
0
其他營運資金
-710,000
-714,000
-1,401,000
-705,000
-160,000
其他非現金項目
-40,000
-29,000
115,000
-36,000
-48,000
來自營運活動的現金淨值
3,338,000
3,220,000
1,977,000
3,067,000
3,697,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-4,048,000
-3,934,000
-3,378,000
-3,772,000
-3,857,000
收購淨額
-20,000
-27,000
-13,000
-8,000
-163,000
購入的投資項目
-820,000
-678,000
-878,000
-1,046,000
-2,350,000
售出/到期的投資項目
-
-
879,000
1,047,000
2,350,000
其他投資活動
192,000
519,000
822,000
945,000
-74,000
用於投資活動的現金淨值
-4,730,000
-4,095,000
-3,431,000
-3,863,000
-4,070,000
來自集資活動的現金流量
償還債務
-1,716,000
-1,616,000
-1,587,000
-3,522,000
-882,000
已發行普通股
-
0
1,300,000
0
2,000
已回購普通股
-
0
-55,000
-66,000
0
股息支付
-766,000
-752,000
-685,000
-791,000
-760,000
其他集資活動
-36,000
-37,000
-86,000
-483,000
-466,000
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
1,604,000
883,000
1,462,000
315,000
796,000
現金淨值變化
212,000
8,000
8,000
-481,000
423,000
期初現金
137,000
43,000
35,000
516,000
93,000
期末現金
349,000
51,000
43,000
35,000
516,000
自由現金流量
營運現金流量
3,338,000
3,220,000
1,977,000
3,067,000
3,697,000
資本支出
-4,048,000
-3,934,000
-3,378,000
-3,772,000
-3,857,000
自由現金流量
-710,000
-714,000
-1,401,000
-705,000
-160,000
