現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,594,000
4,771,000
13,887,000
5,821,000
-8,635,000
-
折舊及攤銷
-
7,479,000
7,205,000
7,063,000
7,304,000
-
遞延利得稅
5,682,000
5,368,000
8,088,000
4,845,000
2,650,000
-
營運資金變化
239,000
1,811,000
-1,279,000
-3,146,000
-18,000
-
應收賬款
-57,000
3,322,000
-1,036,000
-7,888,000
1,316,000
-
存庫
211,000
1,792,000
-2,528,000
-2,033,000
1,054,000
-
應付賬款
-261,000
-4,823,000
2,284,000
7,744,000
-1,614,000
-
其他營運資金
5,014,000
5,904,000
9,401,000
7,625,000
178,000
-
其他非現金項目
392,000
-217,000
-1,899,000
525,000
843,000
-
來自營運活動的現金淨值
14,041,000
15,119,000
17,460,000
12,861,000
4,822,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-9,027,000
-9,215,000
-8,059,000
-5,236,000
-4,644,000
-
收購淨額
-2,222,000
-1,277,000
-1,696,000
-1,901,000
-109,000
-
購入的投資項目
-1,832,000
-1,703,000
-2,025,000
-5,807,000
-449,000
-
售出/到期的投資項目
2,272,000
2,273,000
2,365,000
296,000
1,308,000
-
其他投資活動
-640,000
8,000
2,231,000
342,000
-705,000
-
用於投資活動的現金淨值
-11,100,000
-9,365,000
-7,018,000
-12,022,000
-4,587,000
-
來自集資活動的現金流量
償還債務
-5,507,000
-4,262,000
-5,206,000
-3,890,000
-3,969,000
-
已回購普通股
-
-1,803,000
-2,400,000
-400,000
-
-400,000
股息支付
-3,048,000
-3,046,000
-3,009,000
-2,358,000
-1,965,000
-
其他集資活動
491,000
-112,000
568,000
-22,000
-3,000
-
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-4,272,000
-5,668,000
-8,542,000
-2,039,000
3,253,000
-
現金淨值變化
-1,345,000
24,000
1,916,000
-1,148,000
3,419,000
-
期初現金
10,146,000
10,181,000
8,265,000
9,413,000
5,994,000
-
期末現金
8,815,000
10,205,000
10,181,000
8,265,000
9,413,000
-
自由現金流量
營運現金流量
14,041,000
15,119,000
17,460,000
12,861,000
4,822,000
-
資本支出
-9,027,000
-9,215,000
-8,059,000
-5,236,000
-4,644,000
-
自由現金流量
5,014,000
5,904,000
9,401,000
7,625,000
178,000
-
