現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
來自營運活動的現金流量
淨收益
3,918,000
3,789,000
4,247,000
4,213,000
-1,133,000
-
折舊及攤銷
2,260,000
2,242,000
2,716,000
2,325,000
2,831,000
-
營運資金變化
-342,000
1,205,000
1,421,000
1,067,000
-8,237,000
-
存庫
-
-1,854,000
-3,218,000
2,405,000
152,000
-
其他營運資金
2,283,000
3,204,000
3,824,000
2,711,000
-7,179,000
-
其他非現金項目
-927,000
-516,000
-337,000
-617,000
366,000
-
來自營運活動的現金淨值
5,335,000
6,255,000
6,288,000
4,639,000
-5,420,000
-
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-3,052,000
-3,051,000
-2,464,000
-1,928,000
-1,759,000
-
收購淨額
-979,000
-1,025,000
-965,000
-602,000
-1,046,000
-
購入的投資項目
-
-2,700,000
-1,851,000
-3,049,000
-337,000
-
售出/到期的投資項目
-
1,914,000
1,507,000
1,863,000
6,640,000
-
其他投資活動
-
-
-
310,000
-
137,000
用於投資活動的現金淨值
-4,982,000
-4,128,000
-3,113,000
-2,719,000
4,126,000
-
現金淨值變化
-901,000
650,000
1,251,000
133,000
5,125,000
-
期初現金
14,520,000
15,823,000
14,572,000
14,439,000
9,314,000
-
期末現金
13,490,000
16,473,000
15,823,000
14,572,000
14,439,000
-
自由現金流量
營運現金流量
5,335,000
6,255,000
6,288,000
4,639,000
-5,420,000
-
資本支出
-3,052,000
-3,051,000
-2,464,000
-1,928,000
-1,759,000
-
自由現金流量
2,283,000
3,204,000
3,824,000
2,711,000
-7,179,000
-
