New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)
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收市後：
現金流量
所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
311,578
177,341
-1,187,721
334,414
413,333
折舊及攤銷
-
122,703
194,429
230,443
151,002
遞延利得稅
-
-31,528
89,565
-44,644
-8,566
員工配股
-
89,788
132,968
68,880
62,057
營運資金變化
-
537,876
-1,153,960
528,924
191,499
應收賬款
-
-3,870
-8,113
-4,627
-1,422
存庫
-
-21,899
1,820
3,752
-3,278
應付賬款
-
44,048
-15,122
12,809
82
其他營運資金
1,024,372
827,963
-1,431,191
693,737
494,907
其他非現金項目
-
221
465
548
-
來自營運活動的現金淨值
1,167,417
971,008
-1,280,453
1,130,085
804,455
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-
-143,045
-150,738
-436,348
-309,548
收購淨額
-
0
-33,913
-12,701
0
購入的投資項目
-
-3,325,342
-983,549
-5,564,552
-3,305,537
售出/到期的投資項目
-
3,429,042
2,361,071
3,773,342
2,326,706
其他投資活動
-
-2,387
-34,716
17,228
-6,416
用於投資活動的現金淨值
-224,973
-37,411
1,168,532
-2,177,639
-1,256,370
來自集資活動的現金流量
償還債務
-
-48,764
-221,997
-120,000
0
已發行普通股
-
0
0
1,512,640
0
已回購普通股
-
-191,628
0
0
0
股息支付
-
-
-
-
0
其他集資活動
-
-19,353
-9,036
-37,568
-41,491
來自 (用於) 集資活動的現金淨值
-
-246,867
-230,858
1,654,084
-17,862
現金淨值變化
758,073
610,900
-437,600
712,703
-498,803
期初現金
1,431,001
1,194,527
1,632,127
919,424
1,418,227
期末現金
2,245,715
1,805,427
1,194,527
1,632,127
919,424
自由現金流量
營運現金流量
1,167,417
971,008
-1,280,453
1,130,085
804,455
資本支出
-
-143,045
-150,738
-436,348
-309,548
自由現金流量
1,024,372
827,963
-1,431,191
693,737
494,907
