現金流量
貨幣 : EUR. 所有數字以千元為單位細節
過去 12 個月
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
來自營運活動的現金流量
淨收益
1,218,000
1,140,000
1,347,000
328,000
-1,215,000
折舊及攤銷
119,000
120,000
117,000
114,000
109,000
營運資金變化
5,296,000
-4,244,000
800,000
7,200,000
2,486,000
其他營運資金
6,900,000
-2,322,000
2,722,000
8,084,000
3,207,000
其他非現金項目
-317,000
-52,000
43,000
-12,000
-229,000
來自營運活動的現金淨值
7,058,000
-2,182,000
2,875,000
8,213,000
3,488,000
來自投資活動的現金流量
物業、廠房及設備投資
-158,000
-140,000
-153,000
-129,000
-281,000
收購淨額
5,000
-938,000
0
-8,000
-63,000
其他投資活動
44,000
44,000
-3,000
-
-
用於投資活動的現金淨值
-3,316,000
-2,270,000
-2,657,000
-2,698,000
-468,000
現金淨值變化
4,443,000
-
1,239,000
6,468,000
2,130,000
期初現金
11,301,000
14,388,000
13,149,000
6,681,000
4,551,000
期末現金
15,743,000
10,845,000
14,388,000
13,149,000
6,681,000
自由現金流量
營運現金流量
7,058,000
-2,182,000
2,875,000
8,213,000
3,488,000
資本支出
-158,000
-140,000
-153,000
-129,000
-281,000
自由現金流量
6,900,000
-2,322,000
2,722,000
8,084,000
3,207,000
